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广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室2017年部门决算

2018-09-03 16:27     来源:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室
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第一部分:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室概况

一、主要职能

1、基本职能:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室本级是一级预算单位。

    其主要职责:①.统筹组织制订和实施北部湾经济区重大战略、发展规划和重大政策;协调自治区有关部门和相关城市,共同推进北部湾经济区开放开发。

    ②.参与制订“新的战略支点”建设重大战略和重大规划,统筹协调北部湾经济区“新的战略支点”建设的各项工作。

    ③.参与制订面向东盟开放合作的重大规划和相关重大政策,参与推进面向东盟开放合作重大任务的完成。统筹协调推进北部湾经济区与东盟开放合作,推进北部湾经济区与21世纪海上丝绸之路建设、泛北部湾经济合作等协调发展。

    ④.统筹推进沿边开发开放工作。

    ⑤.协同推进北部湾经济区重大产业布局和发展;组织和管理重点产业园区、重大基础设施和重大产业项目规划建设;协调推进北部湾经济区投资与服务。

    ⑥.统筹推进区域性国际航运中心规划建设;协调促进沿海港口发展重大资源整合、对外合作、重大项目建设和港口管理体制创新;统筹协调有关部门管理经济区岸线资源的开发利用,负责组织审核利用岸线资源的重大建设项目。

    ⑦.统筹指导海关特殊监管区和国内合作园区;负责推进跨境经济合作区的规划建设和产业发展;服务促进国际合作园区建设。

    ⑧.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新;推进经济区同城化发展;参与推进北部湾经济区人力资源开发。

    ⑨.统筹管理自治区设立的广西北部湾重大产业发展专项资金。

    ⑩.负责北部湾经济区宣传及区域品牌推广工作。

    ⑪.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

    ⑫.承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构

    自治区北部湾办公室是一级预算单位,没有下属单位,内设7个机构,分别是:综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、对外合作处、重点区域处、政策宣传处。

(二)部门人员构成情况

   自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为41名。其中:主任1名(由1名自治区副主席兼任),常务副主任(正厅长级)1名、副主任3名,正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)、副处级领导职数18名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。至2017年底止,办公室实有人员48人,其中:行政在编人员35人(包括正厅级干部2人,副厅级干部4人,正处级干部9人,副处级干部12人,正科级干部7人,副科级干部2人);退休干部1人;聘用控制数编制工人5人;聘用人员9人。

第二部分:广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室2017年度部门决算报表

第三部分:自治区北部湾办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2389.82万元,其中本年收入 2339.82 万元。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入 2339.60万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少199.73万元,下降7.86 %。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

    4.其他收入0.22万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数减少0.03 万元,下降11.60 %。如:

    5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    6.上年结转和结余50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出 2389.82万元,其中本年支出 2339.82 万元。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)2134.77万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、物业管理费、因公出国出境、租赁费、委托物业费等。较2016年度决算数减少245.04万元,下降 10.30 %。

    2.人力资源事务(类)300万元,主要用于追加的人才金服计划项目。较2016年决算数增加263万元,增长711%。

    3.社会保障和就业支出(类)125万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加125万元,增长100 %,主要是2016年没有该科目支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)27.32万元:主要用于本单位职工医疗保险。较2016年决算数增加3.54万元,增长14.89%。

    5.住房保障支出(类)52.73万元:主要用于本单位职工住房公积金缴纳。较2016年决算增加16.82万元,增长46.84%。

    6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    自治区北部湾办2017 年度一般公共预算支出2339.60   万元,其中:基本支出839.64万元,项目支出1499.96万元。

    1.一般公共服务(类)2134.77万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、物业管理费、因公出国出境、租赁费、委托物业费等。较2016年度决算数减少245.04万元,下降 10.30 %。

    2.人力资源事务(类)300万元,主要用于引进人才。较2016年决算数增加263万元,增长711%,主要是追加的人才金服计划项目。

    3.社会保障和就业支出(类)125万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加125万元,增长100 %,2016年没有开支该科目。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)27.32万元:主要用于本单位职工医疗保险。较2016年决算数增加3.54万元,增长14.89%。

    5.住房保障支出(类)52.73万元:主要用于本单位职工住房公积金缴纳。较2016年决算增加16.82万元,增长46.84%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出839.64万元,其中:人员经费 670.05 万元,较2016年度决算数增加81.56万元,增长13.86%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费169.81万元,较2016年度决算数增加62.63万元,增长58.44 %。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托物业费、工会费等;

四、2017年度政府性基金支出决算情况

    自治区北部湾办2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算75.06万元;公务用车购置及运行费支出决算11.24万元;公务接待费支出决算    3.51万元。

(一)因公出国(境)费支出75.06万元。全年使用财政拨款安排自治区北部湾办机关、1个所属单位出国团组  8个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计12个,累计27人次。开支内容包括:交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。年初预算100万元,未超过预算安排,上年支出49.84万元,增长了25.22万元。

(二)公务用车购置及运行费支出11.24万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出11.24万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,自治区北部湾办、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11.24万元,平均每辆3.75万元。本年预算数11.55万元,未超过预算。上年支出12.18万元,比上年减少0.94万元。

(三)公务接待费支出3.51万元,国内公务接待批次14次,人次404次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。本年预算数28.1万元,未超过预算。上年支出9.37万元,比上年减少5.86万元

    变动情况说明:“三公”经费变动的主要原因是由于我办职能变化,经批准因公出国(境)费预算从50万增加到了100万,因公出国(境)费有所增加,公务用车改革导致公务用车购置及运行费减少,接待团组减少并严控接待,导致公务接待费支出减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出169.59万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),较2016年增加62.66万元,增长58.60%。主要原因是:上年对机关运行费用统计不够完整。

(二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额1015.70万元,其中:政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出997.7万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额1015.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是实物保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目17个,共涉及资金25333.25万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“广西北部湾经济区重大产业发展专项资金”、“广西北部湾经济区重大人才开发专项资金”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出24450万元。从评价情况来看,项目整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标。

    组织对自治区北部湾1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2389.82万元。从评价情况来看,项目整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标,广西北部湾经济区重大产业发展专项资金项目自评得分为98分。发现的主要问题是由于前期工作不够完善,导致部分项目进展情况不够理想。

    下一步改进措施:一是进一步推动项目前期工作;二是加大对广西北部湾经济区重大产业发展专项资金的绩效考评力度,重点检查专项资金是否按照指定用途使用,督促资金使用主体强化资金使用责任,逐步形成以结果为导向的资金分配和使用机制,有效提升专项资金使用效益;

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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